半导体设备龙头接连抛出回购计划,板块何时迎来转机?半导体设备ETF(561980)连续3日获资金逆行增仓

时间:2024-02-06 08:58 点击:201

自开年以来,半导体行业延续单边下行趋势,其中设备板块调整居前,整个1月份中证半导指数累跌21.28%。

不过从跟踪该指数的半导体设备ETF(561980)资金面看,板块至暗时刻,仍有资金连续逆行。资金数据显示,半导体设备ETF(561980)已经连续3日小幅净流入趋势,近5日净流率近9%,在A股半导体主题ETF中高居前列。

图片来源:Wind图片来源:Wind

半导体设备板块跌透了吗?

分析调整背后原因,国内资金目前更多以防守配置为主,更偏好价值板块,市场增量资金有限,成长股流动性危机较为凸显。

不过,从行业基本面上看,半导体行业自2023年下半年以来显现出需求端边际改善的迹象,特别是存储芯片价格的持续上升,让相关公司基本面得到了明显修复。

SEMI预计半导体制造设备将在2024年恢复增长,在前端和后端市场的推动下,2025年的销售额预计将达到1240亿美元的新高。

有上市公司之前也表示,中国的半导体芯片仍处于多年扩张期,因为中国的市场需求巨大。对市场而言,中高端产品只要做的出来一定有销路,同时随着企业扩大产品也将产生巨大的发展空间。因此中国企业只要在技术上不断的前进,未来市场是充足的,中国市场和国际市场一样,未来几年都还在成长期。

权重股回购不断,“真金白银”提振板块信心

1月30日,拓荆科技公告,拟以1.2亿元-1.973亿元回购公司股份。此前该公司发布2023年财报预告称,2023年该公司实现营业收入26.00亿元至28.00亿元,与上年同期相比增长52.44%至64.17%;预计该公司2023年度实现归母净利润6亿元至7.2亿元,与上年同期相比,增长62.84%至95.38%。

昨日中微公司提议最多5亿元回购股份,持续提升股东回报水平。此前,中微公司预计2023年营业收入约62.6亿元,同比增长约32.1%。预计归母净利润为17亿元至18.50亿元,同比增加约45.32%至58.15%。预计2023年新增订单金额约83.6亿元,同比增长约32.3%。

更早之前,千亿半导体芯片龙头韦尔股份公告最高拟豪掷12亿元回购公司股份,这距离完成上一次回购不到四个月。在板块底部阶段,多家半导体龙头上市公司、实控人抛出回购计划,有助于提振板块信心。

海通证券认为,截止最新多家半导体设备的优秀公司均已披露2023年度业绩预告,不管是营收和盈利能力的持续增长,还是新签订单规模的快速提升;我们认为2024 年晶圆厂的扩产仍将持续进行,国产化进程不改;2024E持续加大研发投入、不断向高端/先进制程集成电路领域突破的设备供应商将进一步脱颖而出。

数据来源:中证指数公司数据来源:中证指数公司

↑↑中证半导指数前十权重股

半导体设备ETF(561980)为目前场内唯一跟踪中证半导体产业指数的ETF,标的指数聚焦半导体设备、设计、材料等上游产业链公司,其中设备比例过半,为A股有ETF追踪的半导体主题指数中“设备”含量最高的。上游的半导体设备和材料具有较高的产业壁垒,多领域落后较大,国产替代空间广阔,持续受到高度重视和国家产业政策的重点支持。在半导体自主可控主旋律不断增强、周期触底复苏、AI催化新需求多重背景下,半导体设备创新周期与国产替代周期有望开启。

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